Решение Тамбовской городской Думы от 26.06.2013 N 965 "Об информации Администрации города Тамбова о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011 - 2015 годы за 2012 год"

ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Пятый созыв
Пятидесятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2013 г. № 965

ОБ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "ТАМБОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ НА
2011 - 2015 ГОДЫ ЗА 2012 ГОД

Заслушав информацию о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011 - 2015 годы за 2012 год, представленную главой Администрации города Тамбова, и в соответствии с Уставом города Тамбова, с учетом рекомендации комитета Тамбовской городской Думы пятого созыва по городскому хозяйству Тамбовская городская Дума решила:
1. Информацию Администрации города Тамбова о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011 - 2015 годы за 2012 год принять к сведению (прилагается).
2. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Тамбова
А.В.Кондратьев





Приложение
к Решению
Тамбовской городской Думы
от 26.06.2013 № 965

ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА
ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ТАМБОВСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ НА 2011 - 2015 ГОДЫ
ЗА 2012 ГОД

Во исполнение Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" Администрацией города Тамбова проведен мониторинг выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011 - 2015 годы (далее - инвестиционная программа), утвержденной Решением Тамбовской городской Думы от 24.11.2010 № 85.
В инвестиционной программе утвержден к реализации проект "Строительство канализационного коллектора на участке от ул. Чичерина до Моршанского шоссе ("вторая нитка Северного коллектора")", источником финансирования которого является инвестиционная надбавка к тарифу на услугу водоотведения.
Проект является приоритетным и предусматривает выполнение мероприятий по строительству канализационного коллектора на участке от ул. Чичерина до Моршанского шоссе. Это связано с массовой застройкой северной части города Тамбова: микрорайон многоэтажной застройки Московский, микрорайоны малоэтажных застроек Радужное, Солнечный, Северный, микрорайон Уютный (запроектированный под данный коллектор).
Общий объем финансовых потребностей для реализации мероприятия составляет 123670 тыс.руб. (с НДС):
2011 год - 20900 тыс.руб.;
2012 год - 21251 тыс.руб.;
2013 год - 20722,6 тыс.руб.;
2014 год - 29079,4 тыс.руб.;
2015 год - 31717 тыс.руб.
Фактический сбор денежных средств от установленной надбавки к тарифу на услугу водоотведения за 2012 год составил 17302,5 тыс.руб. (с НДС, без учета налога на прибыль).
Фактические затраты на реализацию данного проекта за 2012 год составили 37912,046 тыс.руб. (с НДС), в том числе:
за счет средств, полученных от потребителей - 10800,146 тыс.руб. (с НДС);
за счет кредитных средств - 27111,9 тыс.руб. (с НДС).
Нарастающим итогом за 2011 - 2012 годы фактический сбор денежных средств за счет надбавки к тарифу (без налога на прибыль) составил 31207,8 тыс.руб., фактические затраты составили 78946,296 тыс.руб.
В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" дополнительным источником финансирования инвестиционной программы могут выступать привлеченные средства.
ОАО "Тамбовские коммунальные системы" на строительство данного объекта в связи с возникновением разрывов между сроками поступлений платежей от потребителей и необходимыми сроками реализации мероприятия принято решение о привлечении целевых заемных средств на период 2011 - 2015 годы в размере 50000 тыс.руб. (с НДС).
В рамках реализации данного проекта продолжаются строительно-монтажные работы по прокладке канализационного коллектора открытым способом с разработкой грунта и закрытым способом без разработки грунта в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Выполнены работы по благоустройству и по восстановлению асфальтобетонного покрытия, демонтированного в 2011 году при проведении строительно-монтажных работ.
По состоянию на 01.01.2013 протяженность трассы составила более 4,0 км трубопровода, что составило 80% от общей протяженности коллектора.
Строительно-монтажные работы планируется завершить во II квартале 2013 года.





Приложение 1
к информации о результатах мониторинга
выполнения инвестиционной программы
ОАО "Тамбовские коммунальные системы"
по водоотведению на 2011 - 2015 годы
за 2012 год

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2012 ГОД


Наименование Тыс.руб. (с НДС) Реализация Комментарии
мероприятия, мероприятия
проекта Финансовые Затраты на Фактически Фактически за 2012
потребности, реализацию собрано начислено год, ед.
утвержденные в 2012 денежных денежных изм.
программой в году средств за средств за
2012 году счет счет
установленной установленной
надбавки к надбавки к
тарифу за тарифу за
2012 год (без 2012 год (без
налога на учета налога
прибыль) на прибыль)

Строительство 21251,00 37912,046 17302,5 17254,48 1,858 км Исполнение
канализационного обязательств по
коллектора на договорам на
участке от выполнение
ул. Чичерина до строительно-
Моршанского монтажных работ с
шоссе ("вторая обществом с
нитка Северного ограниченной
коллектора") ответственностью
"Тамбовспецстрой"
по договору
от 30.05.2011
№ 17 на общую
сумму 99000
тыс.руб, с
обществом с
ограниченной
ответственностью
"Инициатива-7" по
договору
от 17.07.2012
№ 116-2012/07-008
на общую сумму 78
тыс.руб.

Итого: 21251,00 37912,046 17302,5 17254,48 - -






Приложение 2
к информации о результатах мониторинга
выполнения инвестиционной программы
ОАО "Тамбовские коммунальные системы"
по водоотведению на 2011 - 2015 годы
за 2012 год

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2011 - 2012 ГОДЫ


Наименование тыс.руб. (с НДС)
мероприятия, проекта
Финансовые Затраты на Фактически Фактически
потребности, реализацию собрано начислено
утвержденные в 2011 - денежных денежных
программой в 2012 годах средств за средств за
2011 - 2012 счет счет
годах установленной установленной
надбавки к надбавки к
тарифу за тарифу за
2011 - 2012 2011 - 2012
годы (без годы (без
учета налога учета налога
на прибыль) на прибыль)

Строительство 42151 78946,296 31207,8 36962,72
канализационного
коллектора на участке
от ул. Чичерина до
Моршанского шоссе
("вторая нитка
Северного
коллектора")

Итого 42151 78946,296 31207,8 36962,72






Приложение 3
к информации о результатах мониторинга
выполнения инвестиционной программы
ОАО "Тамбовские коммунальные системы"
по водоотведению на 2011 - 2015 годы
за 2012 год

ИНДИКАТОРЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2012 ГОД


№ Наименование индикатора Ед. Расчетные Фактические
п/п измерения значения значения
индикаторов индикаторов


1. Продолжительность (бесперебойность) час./день 24 24
поставки товаров и услуг -
отношение количества часов
предоставления услуг к количеству
дней в отчетном периоде

Количество часов предоставления час 8784 8784
услуг за отчетный период

Календарное количество дней в дней 366 366
отчетном периоде

2. Индекс нового строительства - это % 0 0
отношение протяженности построенных
сетей к общей протяженности сетей

Протяженность построенных сетей км 0 0

Протяженность сетей км 437,648 457,5

3. Аварийность систем коммунальной ед./км 0/0 0/0
инфраструктуры - отношение
количества аварий (повреждений) в
системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности
сетей

Количество аварий (повреждений) на ед. 0 0
системах коммунальной
инфраструктуры

Протяженность сетей км 437,648 457,5

4. Удельный вес сетей, нуждающихся в % 46,567 44,546
замене, - отношение протяженности
сетей, нуждающихся в замене, к
протяженности сети

Протяженность сетей, нуждающихся в км 203,8 203,8
замене

Протяженность сети км 437,648 457,5



------------------------------------------------------------------